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Jump Portfolio Management

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Description Jump Portfolio Management permet aux professionnels une gestion massive des comptes clients et une consolidation des encours multi dépositaires au sein d’un même référentiel. [M-à-J: Jeu 10 Jan 2013 - Nombre de votes: 0 ]

Services et produits

JUMP Portfolio Management est une solution souple et performante, adressant les principaux besoins de la gestion privée :
Intégration des données :
    o Consolidation au sein d’un référentiel métier des encours multi dépositaires / banques
    o Alimentations automatiques des données depuis les fichiers des teneurs de comptes, des flux de marché, des bases de données tierces...
    o Process de réconciliation automatique des avis d’opéré
    o Possibilité d’étendre sans limite le référentiel par ajout d’attributs personnalisés

Gestion de portefeuilles :
    o Workflow de gestion (simulation d’impact des ordres, gestion des portefeuilles modèles, gestion des ordres bloc multi dépositaires)
    o Gestion des stratégies et suivi des programmes d’investissement
    o Historisation des ordres et des compositions des portefeuilles pour une interrogation à la volée à n’importe quelle date
    o Moteur de valorisation temps réel intégré souple et performant : portefeuilles multi dépositaires et multi devises
    o Vue consolidée des portefeuilles d’un client / un groupe de client / une famille
    o Moteur de calcul des frais : frais de transaction, frais de gestion fixes et variables, rétrocession
    o Fonctionnalités avancées pour l'analyse : bibliothèque de tableaux et graphiques d’analyse, benchmarks composites, portefeuilles vues...
    o Calcul de performance paramétrable offrant différentes formules de calcul (P&L quotidien, Dietz Modified…)
    o Gestion des profils utilisateurs et des habilitations. Traçabilité des modifications utilisateur au sein de la piste d’audit.

Gestion des Clients (CRM) :
    o Base tiers intégrée permettant de renseigner toutes les informations nécessaire au KYC (Know Your Client) et assurer la transparence fiscale : coordonnées, information MIFID, suivi administratif
    o Interfaçage avec la solution CRM de Microsoft : Microsoft Dynamics CRM
    o Gestion des apporteurs

Automatisation de la production de reporting personnalisés :
    o Reporting règlementaires
    o Reporting personnalisés par Client
    o Reporting internes/tableaux de bord

JUMP Portfolio Management peut être associé aux progiciels de la suite JUMP AMS ou souscrit séparément.





Activités

  • Banque Privée, patrimoine
  • Gestion d'actifs
  • Assurance, Gestion du risque

Contact

  • Adresse:
    Jump Informatique
    1er étage
    20 rue Bouvier
    75011 Paris
  • Téléphone:
  • 0153828060

Localisation

  • Latitude,Longitude
  • 48.85221,2.38707


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